乐心医疗：关于广东乐心医疗电子股份有限公司2021年度募集资金存放与使用-九游会国际

广东乐心医疗电子股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一， 募集资金基本情况

实际募集资金金额，资金到位情况

日前，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》2432号文)核准，本公司于2016年11月7日向社会首次公开发售每股面值为人民币1.00元的普通股股票，发行数量14，800，000股，发行价格为每股人民币15.63元，募集资金总额为人民币231，324，000.00元，扣除各项发行费用人民币22，063，900.00元，募集资金净额为人民币209，260，100.00元日前，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具《验资报告》(信会师报字(2016)第712054号)日前，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2020)3233号)核准公司以向特定对象发行股票的方式向14名特定投资者(对应22个证券账户)共发行股票23，998，780股，发行价格为16.48元/股，募集资金总额为395，499，894.40元，不含税发行费用人民币10，143，826.27元，海通证券股份有限公司于2021年02月10日将扣除承销保荐费 8，700，997.68元(含税)后的募集资金386，798，896.72元划转至公司指定的募集资金专项存储账户，实际募集资金净额为人民币386，798，896.72元日前，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字(2021)第zl10010号验资报告

以前年度已使用，本年度使用金额及当前余额

截至上年末，公司募集资金专户余额为5，704，256.23元。2021年度公司收到募集资金净额人民币386，798，896.72元，专户收到的利息及理财收

入扣除银行手续费后的净额为8，018，591.98元，公司实际使用募集资金57，089，181.92元，其中支付募集资金项目56，696，889.54元，支付2021年度永久补充流动资金392，292.38元，公司2021年度累计使用闲置募集资金97，103，290.08元临时补充流动资金截至2021年12月31日止，公司募集资金余额为246，329，272.93元，其中募集专户余额146，329，272.93元，封闭性理财账户余额100，000，000.00元

二， 募集资金存放和管理情况

募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》，《证券法》，《首次公开发行股票并上市管理办法》，《公司证券发行管理办法》，《上市公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律，法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司特制定了《广东乐心医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》。

募集资金三方监管协议情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《募集资金管理制度》等要求，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国建设银行股份有限公司中山市分行，中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行，中信银行股份有限公司中山分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途公司连同保荐机构长城证券股份有限公司于2016年11月17日分别与中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行，中信银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2016年11月25日与中国建设银行股份有限公司中山市分行签订了《募集资金三方监管协议》公司于2016年12月30日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》及2017年3月2日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于九游会国际使用募投项目营销网络优化建设项目之募集资金向全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司增资的议案》日前，公司及其全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司与中国建设银行股份有限公司中山市分行及保荐机构长城证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》

相关议案，根据股东大会的授权，公司董事会聘请海通证券股份有限公司担任本次向特定对象发行股票事项的保荐机构，并签订了相应保荐协议，保荐期限为协议生效日至本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作原保荐机构长城证券股份有限公司未完成的关于九游会国际首次公开发行股票事项的持续督导工作由海通证券股份有限公司承接根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《募集资金管理制度》等要求，公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年7月10日分别与中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行，中信银行股份有限公司中山分行重新签订了《募集资金三方监管协议》根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《募集资金管理制度》等要求，公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年4月26日分别与广发银行股份有限公司中山分行，中国建设银行股份有限公司中山市分行，中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业区支行，中信银行股份有限公司中山分行分别签订了《募集资金三方监管协议》

募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下:

说明:经2016年12月30日公司第二届董事会第六次会议和2017年1月16日公司2017年第一次临时股东大会上审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司将营销网络优化建设项目实施主体变更为公司全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司公司及其深圳乐心与中国建设银行股份有限公司中山市分行及保荐机构长城证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》公司将此项目募集资金专项账户余额转至深圳乐心，深圳乐心在中国建设银行中山民众支行开设账号为44050178080100000134募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于深圳乐心营销网络优化建设项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途公司于2019年4月11日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之营销网络优化建设项目已建设完毕，达到了预定可使用状态为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司已将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金14.63万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《关于广东乐心医疗电子股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》，2019年4月12日公司披露了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》公司已于2019年度办理完成上述项目募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止公司于 2021 年 04 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》公司首次公开发行股票募集资金投资项目之生产基地建设项目与研发中心建设项目已建设完毕，达到了预定可使用状态为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司董事会同意将该募投项目结项并将节余募集资金(含利息收入及理财收益)永久性补充流动资金独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见， 2021年4月27日公司披露了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

之终止。

三， 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年04月23日召开第三届董事会第二十次会议，第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币35，000万元的闲置募集资金购买安全性高，流动性好，有保本约定的商业银行，证券公司等金融机构发行的理财产品。2021年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金投资项目的实施地点，实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点，实施方式未发生变更。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年03月29日召开的第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金共计人民币 12，776，121.41 元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年08月09日召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证乐心医疗2021年公告集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过10，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用专户截至2021年12月31日，公司尚未归还2021年临时补充流动资金97，103，290.08元

尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日止，公司募集资金专户余额合计为人民币246，329，272.93元，其中人民币146，329，272.93元存放于募集资金开户银行的活期账户内，人民币100，000，000.00元存放于理财封闭性账户，

四， 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五， 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时，真实，准确，完整披露的情况，募集资金存放，使用，管理及披露不存在违规情形。

六， 专项报告的批准报出

本专项报告于2022年03月17日经董事会批准报出。

附表:1，募集资金使用情况对照表

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2022年03月17日

附件1

募集资金使用情况对照表编制单位:广东乐心医疗电子股份有限公司 2021年度 单位:人民币万元

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

公司于2019年04月11日召开第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之营销网络优化建设项目 已建设完毕，截至2019年2月28日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司已将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金14.63万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用 公司于2021年04月23日召开第三届董事会第二十次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目之生产基地建设项目与研发中心 建设项目结项并将节余募集资金合计39.19万元(其中，生产基地建设项目节余募集资金4.96万元，研发中心建设项目节余34.23万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用 募集资金结余的主要原因为:在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理，有效，谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制，监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入

尚未使用的募集资金用途及去向

截止2021年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为24，632.93万元其中购买理财10，000.00万元 。 下一篇: 重庆富豪张兴海的“贵人”运从卖弹簧起家背靠华为押 推荐阅读 奇安信董事长齐向东：数据安全是 快递公司打破“增收不增利”魔咒 消息称华为mate50/pro 重庆富豪张兴海的“贵人”运从卖 武汉控股：武汉三镇实业控股股份 阿斯麦华城半导体集群正式动工投 五菱首款新能源全球车airev 汇聚超百家相关企业张江打造中国 热门文章 1 2微星推出infiniters和aegis 3外资看好中国资产改革催生更多机遇 4“城市建设服务商”综合能力备受深圳认可， 5建行、邮储、浙商同日官宣！自动分期业务下 6 7 8龙湖200亿元中票完成注册，“第二支箭” 9科技新赋能数字新动力｜海南银行新会计准则 10 推荐阅读 a股三大指数涨跌不一煤炭与军工板块涨幅居前 薄膜电容行业报告：新能源车、光伏、风电驱动薄膜电容市场 目前医疗技术条件下近视不能治愈提升视力的说法不靠谱 stepvr发布元宇宙登入门产品“国承1号” 苹果汽车项目团队又一高管跳槽：去年11月份加入任职不到 ||||||网站地图 九游会j9官方登录入口 copyright © 财经壹资讯 www.caiep.cn 九游会国际的版权所有 all rights reserved   备案号： 财经壹资讯是专业的财经新闻资讯门户，以金融财经的大数据分析为导向，提供最有价值的财经服务。