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浙江控阀净利连升经营现金净额连降h1应收账款超营收-九游会国际

来源:中国网 时间:2022-12-27 11:22:15

创业板2022年第89次发审会定于2022年12月30日召开,届时将审核浙江三方控制阀股份有限公司的首发申请浙江阀控的保荐机构为财通证券股份有限公司,保荐代表人为周志兴,阮

公司专业从事工业控制阀和核控制阀的研究,设计,生产和销售,包括80多个系列的调节阀,开关阀等7000多个规格的产品产品主要应用于石油化工,生物医药,核电,空分,机械等领域

截至招股说明书签署日,浙江三方集团有限公司持有公司54.28%的股份,为公司控股股东方梁勇,方培勇,方永兴分别持有三方集团44.00%,28.00%,28.00%的股份,直接持有浙江控制阀10.45%,6.73%,6.73%的股份方分别通过投资和中烈投资持有浙江控制阀0.28%和1.38%的股份方,方培勇和方永兴是兄弟同时,他们签署了《一致行动人协议》,明确了他们之间的关系因此,方梁勇,方培勇,方永兴为浙江阀控的共同实际控制人方为公司董事长,方培勇,方永兴为公司董事

浙江控制阀拟在深交所创业板公开发行不超过2650万股新股,不低于发行后总股本的25%,拟募集资金35,269.89万元,用于控制阀数字化智能化生产基地建设项目和补充流动资金项目。

浙江阀控收入逐年增加,但现金流量比逐年下降,净利润逐年增加,但经营活动产生的现金流量净额逐年减少。

2019 —2021年和2022年1—6月,浙江阀控营业收入分别为20933.25万元,21638.77万元,28874.83万元和15167.77万元,销售商品和提供劳务收到的现金分别为17133.12万元和17133.12万元净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为3,419.35万元,4,104.10万元,5,416.01万元,3,244.80万元,经营活动现金流量净额分别为5,201.47万元,4,422.13万元,3,740.40万元

预计公司2022年实现营业收入33,652.79万元,同比增长16.55%,预计2022年归属于公司普通股股东的净利润7,120.36万元,同比增长31.47%,预计2022年归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润为6,212.95万元,同比增长20.45%。

报告期内分红1.83亿元。

浙江阀控报告期内分红两次,分红总额1.83亿元2019年至2021年和2022年1月至6月,浙江阀控累计实现净利润1.62亿元

日前,公司2019年年度股东大会审议通过利润分配预案,以总股本64,000,000股为基数,向全体股东派发现金红利2.34375元,共计派发现金红利150,000,000.00元。

日前,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了利润分配预案以总股本64,000,000股为基数,向全体股东派发现金红利0.51563元,共计派发现金红利33,000,000.00元

应收账款逐年增加,今年上半年末占营收的104%。

2019年末,2020年末,2021年末和2022年6月末,浙江阀控应收账款余额分别为9858.72万元,12105.07万元,13768.49万元和15726.77万元,分别占当期营业收入的47.10%和55.94%。

报告期内,本公司按照单项金额不重大,但单独计提坏账准备和结合信用风险特征计提坏账准备的方法对应收账款计提坏账准备报告期内,应收账款坏账准备和应收账款余额占比分别为7.16%,8.76%,8.25%和7.71%

浙江阀控招股书指出,如果公司主要客户的财务状况恶化,或者经营状况和商业信用发生重大不利变化,公司应收账款坏账风险增加,将对公司经营业绩产生负面影响。

今年6月末,应收票据账面价值为3917万元。

2019年末,2020年末,2021年末和2022年6月末,浙江阀控公司应收票据账面价值分别为3,804.87万元,2,464.12万元,5,687.67万元和3,916.68万元,分别占流动资产的9.54%,10.15%和10.15%报告期内,伴随着公司销售收入的增长,客户以承兑汇票结算的货款大幅增长

伴随着公司业务规模的不断扩大,应收票据余额可能会继续增加如果公司不能保持对应收账款的有效管理,或者下游客户经营状况发生重大变化,应收票据无法背书,贴现或承兑,公司可能面临较大的资金压力,影响公司的稳健经营

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